Deniz Yatırım: MAVI İçin Güçlü Tavsiye ve Hedef Fiyat
Deniz Yatırım, 29 Kasım 2024 tarihinde yayımladığı “Mavi Beklenti Notu Raporu”nda, şirketin hisse performansına ilişkin olumlu beklentilerini sürdürdüğünü açıkladı. 184,8 TL’lik hedef fiyat belirleyen aracı kurum, MAVI hisseleri için tavsiyesini “al” olarak yineledi.
Mevcut hisse fiyatı 80,75 TL seviyesindeyken açıklanan bu hedef, yatırımcılara yüzde 128,85 oranında yüksek bir prim potansiyeli sunduğunu gösteriyor. Bu durum, Mavi Giyim’in güçlü finansal yapısı ve büyüme stratejilerinin yatırımcılar tarafından olumlu karşılandığını ortaya koyuyor.
| Menkul | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| MAVI | 83.00 | 83.95 | %1.51 |
Mavi Giyim’in 2024 Finansal Beklentileri
Mavi Giyim’in 2024 yılı üçüncü çeyrek (3Ç24) finansal sonuçlarına dair beklentiler, enflasyon muhasebesinin etkilerini içeren öngörülerle açıklandı. Şirketin 3Ç24 dönemi için 8.790 milyon TL satış geliri, 1.363 milyon TL FAVÖK ve 491 milyon TL net kar elde etmesi bekleniyor.
Hatırlanacağı üzere, şirket 2023 yılının üçüncü çeyreğinde şu sonuçları açıklamıştı:
- Satış Geliri: 5.774 milyon TL
- FAVÖK: 1.650 milyon TL
- Net Kar: 1.021 milyon TL
Bu karşılaştırmaya bakıldığında, şirketin net kârında bir azalma olacağı, ancak satış gelirlerinde ciddi bir artış yaşanacağı öngörülüyor. Bu durum, Mavi Giyim’in agresif büyüme stratejileri ve artan operasyonel giderlerinin etkilerini yansıtıyor.
| Bilgi | Detaylar |
|---|---|
| Şirket Adı | Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Borsa Kodu | MAVI |
| Sektör | Giyim/Ayakkabı |
| Kuruluş Yılı | 1991 |
| Merkez | İstanbul, Türkiye |
| Hisse Fiyatı | 80,30 TL (18 Kasım 2024 itibarıyla) |
| Piyasa Değeri | 30,71 milyar TL |
| Fiyat/Kazanç (F/K) Oranı | 12,23 |
| Özsermaye Karlılığı | Bilgi bulunamadı |
| Hisse Başına Kâr (EPS) | Bilgi bulunamadı |
| Son Temettü Dağıtımı | Hisse başına 2,13 TL; temettü verimi %2,90 |
| Son Dönem Net Kârı | 1,55 milyar TL |
| Borç/Özsermaye Oranı | Bilgi bulunamadı |
| Beta Katsayısı | 0,51 |
| İşlem Hacmi | 434,43 milyon TL (18 Kasım 2024) |
| 52 Hafta En Yüksek | 137,00 TL |
| 52 Hafta En Düşük | 49,14 TL |
| Son 1 Yıl Performansı | %49,69 değer artışı |
| Son 1 Ay Performansı | %0,26 değer artışı |
| Son 1 Hafta Performansı | %4,27 değer kaybı |
| Analist Görüşleri | Hisse senedi 200 günlük hareketli ortalamanın altında seyrediyor |
| Son Haberler | – 15 Kasım 2024: Borsa İstanbul’da en çok kazandıran hisseler arasında |
Notlar:
- Hisse Fiyatı: MAVI hissesi, 18 Kasım 2024 tarihinde 80,30 TL’den kapanış yapmıştır.
- Piyasa Değeri: Şirketin piyasa değeri yaklaşık 30,71 milyar TL’dir.
- Fiyat/Kazanç Oranı: Hisse senedinin F/K oranı 12,23 olarak belirtilmiştir.
- Son Dönem Net Kârı: Şirket, son açıklanan bilançosunda 1,55 milyar TL net kâr bildirmiştir.
- 52 Haftalık Fiyat Aralığı: Hissenin son 52 haftadaki en yüksek ve en düşük fiyatları sırasıyla 137,00 TL ve 49,14 TL’dir.
- Performans: Son bir yılda hisse %49,69 değer kazanmıştır.
- Analist Görüşleri: Hisse senedi, 200 günlük hareketli ortalamanın altında işlem görmektedir.
2024 Yılı Beklentileri ve Stratejik Hedefler
Mavi Giyim’in 2024 yılı için açıkladığı beklentiler, şirketin konsolide satış büyümesi, FAVÖK marjı ve mağaza açılış hedefleri gibi alanlardaki agresif planlarını ortaya koyuyor. Şirketin beklentileri şu şekilde:
- Konsolide Satış Büyümesi: %70 (±%5).
- FAVÖK Marjı:
- TFRS16 Hariç: %20 (±%0,5).
- TFRS16 Dahil: %23,5 (±%0,5).
- Türkiye Perakende Mağazaları:
- Net 15 mağaza açılışı.
- 10 mağazada genişleme.
- Net Nakit Pozisyonu: Şirket, finansal açıdan güçlü bir nakit pozisyonu koruyacak.
- Yatırım Harcamaları: Konsolide satışların %5’i oranında yatırım harcaması yapılması planlanıyor.
Bu stratejik hedefler, şirketin hem operasyonel hem de maliyet etkinliği açısından büyüme odaklı bir yol izlediğini gösteriyor.
Mavi Giyim’in Hisse Performansı: 2025 Hedefleri ve Prim Potansiyeli
Deniz Yatırım’ın belirlediği 184,8 TL hedef fiyat, mevcut piyasa fiyatı olan 80,75 TL’ye göre oldukça yüksek bir potansiyel sunuyor. Özellikle 2025 yılına yönelik büyüme beklentileri göz önüne alındığında, şirketin performansında önemli bir artış yaşanabileceği öngörülüyor.
Prim Potansiyeli: %128,85
Mavi Giyim hisseleri için açıklanan hedef fiyat, yatırımcılara yaklaşık %128,85 oranında bir getiri potansiyeli sunuyor. Bu oran, özellikle uzun vadeli yatırımcılar için cazip bir fırsat olarak değerlendirilebilir.
Hedef Fiyat ve Gerçekleşme Olasılığı
Mavi Giyim’in 2025 hedef fiyatına ulaşabilmesi, şirketin konsolide büyüme oranlarını gerçekleştirmesine, operasyonel kârlılığını artırmasına ve planlanan mağaza açılışlarını hayata geçirmesine bağlı olacak.
Sektördeki Rekabet Avantajı
Mavi Giyim, özellikle perakende giyim sektöründe hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda güçlü bir marka bilinirliğine sahiptir. Şirketin rekabet avantajı şu unsurlardan kaynaklanıyor:
- Marka Sadakati: Mavi Giyim, tüketici kitlesinde yüksek bir marka sadakati oluşturmayı başarmıştır.
- Yenilikçi Stratejiler: Şirket, ürün çeşitliliğini artırarak ve müşteri odaklı yenilikçi kampanyalar düzenleyerek rekabet gücünü korumaktadır.
- Uluslararası Varlık: Türkiye dışında da mağazalar açarak ve global pazarlarda büyüyerek satış gelirlerini çeşitlendirmektedir.
Mavi Giyim için hedef fiyat nedir?
Deniz Yatırım tarafından açıklanan hedef fiyat 184,8 TL olarak belirlenmiştir. Bu hedef, mevcut fiyat üzerinden yatırımcılara %128,85 prim potansiyeli sunmaktadır.
MAVI’nin şu anki piyasa fiyatı nedir?
Mavi Giyim hisselerinin mevcut fiyatı 80,75 TL seviyesindedir.
2024 yılı için şirketin satış büyümesi beklentisi nedir?
Mavi Giyim, 2024 yılı için %70 (±%5) konsolide satış büyümesi beklemektedir.
Mavi Giyim 3Ç24 finansallarını ne zaman açıklayacak?
Mavi Giyim, 3Ç24 finansal sonuçlarını 9 Aralık 2024 tarihinde açıklayacaktır.
Şirketin 2024 yılı mağaza hedefleri nelerdir?
Mavi Giyim, Türkiye’de net 15 mağaza açılışı ve 10 mağaza genişlemesi planlamaktadır.
Mavi Giyim neden prim potansiyeli yüksek bir hisse olarak görülüyor?
Mavi Giyim’in güçlü satış büyümesi, operasyonel kârlılığı artırma hedefleri ve genişleme stratejileri, hisseleri yüksek prim potansiyeli taşıyan bir yatırım aracı haline getirmektedir.
Hedef fiyat gerçekleşebilir mi?
Hedef fiyatın gerçekleşmesi, Mavi Giyim’in planlanan büyüme oranlarını, operasyonel kârlılığını ve mağaza açılış hedeflerini başarıyla gerçekleştirmesine bağlıdır.
